28-09-11

Технический анализ графика по индексу РТС.

По дневному графику:

Аллигатор – продолжает раскрываться вниз. RSI – не информативен. Stochastic – не информативен. Бары индикатора MACD – изменили цвет с красного на зеленый, моментум направлен вверх. Кроме всего прочего наблюдается дивергенция по индикаторам: MACD и  RSI. Это дает нам достаточные основания предполагать, что возможно изменение рыночной парадигмы в долгосрочной перспективе с нисходящей на восходящую. Дневная свеча вторника – имеет абсолютно бычью форму и как и вчера подтверждает преобладание бычьих настроений на рынке. Кроме того, наше вчерашнее предположение о формирование свечной модели «звезда доджи утренняя» -  подтвердилась, данная модель сформировалась. Основная характеристика данной модели –  она является разворотной, т.е. ожидаем развитие движения снизу вверх, хотя в отдельных случаях возможны и сюрпризы! Сравнивая торговые объемы понедельника со вторником на декабрьский фьючерс, наблюдаем серьезное падение объемов аж на 30%. Данный факт в купе с падением объемов на 12% с пятницы на понедельник, может говорить только об одном, что рост происходит на малых объемах и не является желанием большинства, а является простым сообщением нам, что желающих торговать против основной нисходящей динамики рынка не очень много, поэтому вероятнее всего ожидать рыночную консолидацию.

4-х часовой график:

Аллигатор – зеленая линия пересекла красную снизу вверх, уже явно наблюдается остановка трендового движения вниз и развивающиеся коррекционное движение цены. По MACD – гистограмме моментум направлен вверх, бары зеленого цвета и уже находятся достаточно далеко над нулевой линией. RSI – не информативен. Stochastic – т.к. мы установили, что рынок консолидируется, то можно начать использовать сигналы данного индикатора, т.к. наиболее точно он подает сигналы при коридорном рынке, короче говоря Stochastic из зоны перекупленности подал сигнал на продажу. Обратив внимание на свечи замечаем свечную модель «звезда доджи», которая имеет разворотную интерпретацию и ожидаем формирование свечной модели «звезда доджи вечерняя». По сетке  Фибо от последнего падения от 21.09.11 видим, что на данный момент цена скорректировалась чуть больше чем на 38%, но  в данный момент цена находится практически на 38%. Этот факт дает нам основание предположить, что этот уровень является уровнем сопротивления или поддержки.

60 – ти минутный график:

Анализируя индикатор MACD по часовому графику: а) наблюдаем сформировавшуюся тройную дивергенцию между ценой и индикатором; б) общий гэп вниз, который должен заполниться ценой.

Сопротивление: 1380 п. – 1390 п., 1400 п. (видим скопление уровней сопротивления)

Поддержка: 1350 п., 1330 п., 1315 п.

Прогноз: на сегодня все факты указывают на локальное нисходящее движение, для цены наименьшее сопротивление будет оказываться при движение вниз. 

Рекомендация: ориентировочный вход на продажу – 1375 п., стоп – 1392 п., профит – 1341 п.