27-09-11

Технический анализ графика по индексу РТС.

По дневному графику:

Аллигатор – продолжает прираскрываться вниз. RSI – находится в зоне перепроданности. Stochastic – из зоны перепроданности подает сигнал покупки, но стоит напомнить мое вчерашнее замечание: «что у нас складывается трендовая ситуация на рынке, и сигнал к покупке можно интерпретировать, как сигнал к продолжению падения, т.е к дополнительным продажам». Но прошу не забывать, что это относится к дневной перспективе формирования рыночной структуры! Моментум по MACD – продолжает краснеть и находится уже достаточно глубоко под нулевой линией, но пока по своему абсолютному значению показание последнего красного бара по MACD меньше, чем значение при предыдущем падении. Дневная свеча понедельника – имеет бычью конфигурацию и говорит о преобладание бычьих настроений на рынке. Так же пристально приглядевшись к последним свечам можем предположить формирование свечной модели «звезда доджи утренняя». Основная характеристика данной модели –  она является разворотной. Проводя сравнительный анализ объемов торгов декабрьского фьючерса замечаем, что объемы с пятницы на понедельник уменьшились на 12%. Данный факт с учетом вчерашнего анализа объемов торгов может говорить нам о ситуации, что народ начал сомневаться в скором дальнейшем продолжение падения в связи с чем, часть трейдеров ушла с рынка, чтобы переждать смутные времена вне игры. Из всего вышесказанного можно сделать вывод – сил для нового импульсного толчка вниз пока недостаточно. Все это дает нам основание ожидать или рыночную консолидацию, или пологую коррекцию вверх.

4-х часовой график:

Аллигатор – направление вниз, но свечи уже пересекли зеленую линию и находятся между зеленой и красной – произошла остановка трендового движения вниз. По MACD – гистограмме моментум направлен вверх, бары зеленого цвета и пересекли нулевую снизу вверх. RSI – не информативен. Stochastic – пока не информативен, но если мы предполагаем, что рынок консолидируется, то лучше дождаться сигнала по данному индикатору на продажу, т.е. когда он будет находится в зоне перекупленности и указывать на продажу. Растянув сетку по Фибо от последнего падения от 21.09.11 видим, что на данный момент цена скорректировалась больше чем на 23%, но менее 38%. Данная ситуация подтверждает нам возможную двоякость в развитие рыночной структуры в данный момент.   

60 – ти минутный график:

Анализируя индикатор MACD по часовому графику дивергенции между ценой и индикатором не наблюдаем. Ситуация двоякая.

Сопротивление: 1350 п.,  1380 п., 1400 п.

Поддержка: 1315 п., 1300 п., 1285 п.

Прогноз: как я уже говорил возможны два варианта развития рыночной ситуации, либо консолидация цены на текущих уровнях, либо более глубокая коррекция вверх. 

Рекомендация: исходя из всего вышесказанного, пока рекомендую находиться вне рынка до момента получения дополнительных сигналов о дальнейшем наиболее вероятностном направление рыночного движения.