01-04-12

Анализ июньского фьючерса на индекс РТС (RIМ2) на 02.04.12.

Недельный график. Развитие восходящей модели от 02.10.11 в горизонтальном направление находит свое подтверждение в формирующейся картине рынка. 

Дневной график. Повторюсь, мы продолжаем следить за формированием начальных условий нисходящей модели от 15.03.12. Я до сих пор считаю, что в данный момент продолжает формироваться вторая волна данной модели, называемая «трезубец». Вопрос остается один, закончила ли данная волна свое формирование в пятницу и готова ли цена с понедельника обрушиться вниз, тем самым, начав формировать импульсную волну, или же пока еще нет, и коррекционная волна от данной нисходящей структуры продолжит коррекцию наверх. Но с большой долей уверенности можно сказать, что обвал цены рано или поздно произойдет. Если предположить, что обвал начнется с текущих уровней, то перед нами предстает без радостная картинка, нас ожидающая, так как мы имеем очень крутой угол наклона между окончанием первой волны и предполагаемым началом третьей волны, то вполне может случиться, что тренд вниз будет очень мощным и импульсивным. Напоминаю ближайшие уровни рассматриваемой нисходящей структуры: уровень отмены этой структуры – 169000; уровень пробоя – 159000; возможные уровни поддержки – 156700, 154000; ближайший целевой уровень – 151700.

4 – х часовой график.

а) На этом масштабе мы имеем возможность, более детально рассмотреть формирующуюся дневную нисходящую структуру от 15.03.12..

б) Также здесь можно разглядеть дополнительную нисходящую модель.

Она берет свое начало от 27.03.12 и продолжается до 29.03.12. Ее структура является растянутой, и она доходит до своего последнего целевого значения – 157500. Но также на данную модель мы можем взглянуть и под другим углом восприятия, а конкретнее, мы можем предположить, что она, имея внутри себя полностью сформированную модель, является первой волной, вновь формирующейся нисходящей структуры, начинающейся от 27.03.12. Данный фрактальный ряд изначально не показал заинтересованность в глубокой коррекции и скорректировавшись чуть выше 23% от своего падения, сразу же, начал формировать свою вторую коррекционную волну – «трезубец». В подтверждение данной гипотезы (что сейчас развивается «трезубец») можно привести следующие факты, перед нами от 29.03.12 уже сформировалось две противоположно направленные структуры одна вниз от 29.03.12 с 12:00, а вторая также от 29.03.12, но с 18:00 и направленная вверх.

Дополнительно, что я хотел бы проанализировать относительно этой модели, это угол наклона опять же между концом первой волны от 27.03.12 и предполагаемым началом третьей волны. Они имеют пологий угол наклона, а точнее они расположены горизонтально по отношению друг к другу. Данный факт говорит нам о возможном горизонтальном развитие рассматриваемой нисходящей структуры от 27.03.12. Хочу обозначить важные ценовые уровни: уровень отмены – 165400, уровень пробоя – 157300, промежуточные уровни – 155000, 153000, целевой уровень – 150800.      

60 – ти минутный график. В данном масштабе мы можем более детализировано рассмотреть все то, о чем я написал выше, касательно 4 – х часового графика.

Выводы: с пятницы на рынке наблюдается паритет сил между быками и медведями, но после детального анализа, развивающейся рыночной структуры, я склоняюсь в сторону скорого медвежьего пробоя.

Рекомендации: в понедельник на открытие вне рынка. При преодоление ценой уровня 157000, открываем короткие позиции. Стоп – 158800.

15:31. Продажа - 159200, стоп  - 160200.

16:26. Закрываем короткие позиции по текущим ценам, поближе к 158500.