30-09-11
Технический анализ графика по индексу РТС.
По дневному графику:
Аллигатор – движение вниз приостанавливается, зеленая линия идет параллельно оси координат X. RSI – не информативен. Stochastic – не информативен. Бары индикатора MACD – продолжают зеленеть, моментум направлен вверх к нулевой линии. Основная движущая сила рынка направлена вверх. Дневная свеча четверга – имеет бычьи очертания. По свечной конфигурации трех последних дней видим, что на рынке происходит консолидация. Показатели торговых объемов четверга по сравнению со средой упали на 11% по декабрьскому фьючерсу на РТС. Хотя данное уменьшение не является критичным, но все-таки может показывать, что некоторому количеству трейдеров открытие длинных позиций до сих пор не кажется верным выбором, но есть и обратная сторона медали, в этот вторник при бычьей свече по индексу РТС объемы по фьючерсу на этот индекс по сравнению с понедельником уменьшились почти на 30%. Это может означать, что большая часть трейдеров начинает менять свое видение ситуации на рынке, и начинает отдавать предпочтение покупкам.
4-х часовой график:
Аллигатор – все линия крокодила параллельны друг другу, аллигатор укладывается спать. Процесс консолидации продолжается. По MACD – гистограмме моментум продолжает уменьшаться, бары краснеют, но также на этом индикаторе можно заметить не явную дивергенцию между ценой и барами MACD. RSI и Stochastic – находятся в районе значений, указывающих на развитие консолидации. Коррекция по Фибоначчи от последнего падения от 21.09.11 после вчерашнего подъема достигла уже 50%. Данное значение коррекции уже не является столь однозначным показателем силы основного нисходящего движения. Поэтому можем предположить, что коррекция вверх может продолжиться. Но кроме всего прочего теперь мы уже можем прочертить и восходящий ценовой канал, берущий свое начало у фрактала от 26.09.11 и проходящий через фрактал 28.09.11. Смотря на структуру рынка с этого ракурса можно предположить, что перед нами начинает формироваться новое ценовое движение, не имеющее в данном контексте никакой связи с предшествующим падением. Ближайшие ориентиры для цены при взгляде на рынок с этой позиции – это бывшая сильная линия сопротивления, а сейчас линия поддержки: 1380 п., а также нижняя линия восходящего тренда от 26.09.11. Тут также будет не лишним вспомнить то, что было написано вчера и относится к дневному графику: «…Кроме всего прочего наблюдается дивергенция по индикаторам: MACD и RSI. Это дает нам достаточные основания предполагать, что возможно изменение рыночной парадигмы в долгосрочной перспективе с нисходящей на восходящую…».
Сопротивление: 1400 п., 1435 п., 1465 п.
Поддержка: 1380 п. – 1370 п., 1350 п., 1330 п., 1315 п.
Прогноз: цена консолидируется. В данный момент я не вижу явно выраженных ориентиров для торговли. Но я очень сомневаюсь, что цена так быстро продолжит свой рост, скорее всего сегодня стоит ожидать безидейное шатание цены из стороны в сторону.
Рекомендация: вне рынка.