26-09-11

Технический анализ графика по индексу РТС (26-09-11).

По месяцу:

Аллигатор без изменений от 10-08-11; RSI и Stochastic – в середине графиков – ценовой коридор. По графику MACD, отрабатывается дивергенция от роста цены - рынок скорректировался вниз. Цена дошла до сильного психологического уровня поддержки 1500 п. протестировала его до уровня 1460 п. и отступила, а это почти 76.4% коррекции по уровням Фиббоначи от подъема от 01.05.2010. Данную коррекцию можно считать очень глубокой, и поэтому можно предположить, что дальнейший подъем вверх в обозримой среднесрочной перспективе очень маловероятен.    

По неделе:

Аллигатор –  пасть раскрыта и указывает направление вниз. RSI – указывает на преобладающую нисходящую динамику рынка, ускорение падения о котором я говорил неделю назад произошло. Stochastic – не информативен. Дивергенция от  падения, берущего начало от 10.04.11 по Stochasticу – отработанна. Предположение, озвученное мной неделю назад: «а так же в последнем падении можно подметить еще один интересный факт, что коррекция вверх от данного падения по Фибо составила около 38%, что может указывать на слабость бычьих настроений и наиболее вероятностоное продолжение падения» - данный сценарий развития ситуации подтвердился. MACD – гистограмма имеет зеленые бары, график индикатора развернулся снизу вверх, т.е. рыночный моментум по дням направлен вверх. Цвет баров на MACD – гисторграмме изменился с зеленного на красный и по своему абсолютному значению последний красный бар уже больше предыдущего красного. RSI – не информативен. «Помимо всего прочего, в ситуации с зеленеющем по неделям MACD, я вижу очень позитив, объясню почему т.к. в случаях когда все индикаторы единогласно показывают в том или ином направление, то это значит, что пришло время выходить из торговли, в нашем же случае зеленеющий MACD наоборот может подтверждать высказанное мной предположение о более вероятностном продолжение падения» - что и требовалось доказать, рынок за последнюю неделю упал!

Технический анализ графика по индексу РТС.

По дневному графику:

Аллигатор – прираскрывается вниз, просыпается. RSI – не информативен. Stochastic – находится в зоне перепроданности, но с учетом предположения, что у нас складывается трендовая ситуация на рынке, его сигнал к покупке можно интерпретировать, как сигнал к продолжению падения, т.е к дополнительным продажам. Моментум по MACD – глубоко под нулевой линией, бары красного цвета, ускорение направлено вниз, но пока по своему абсолютному значению показание последнего красного бара по MACD меньше, чем значение при предыдущем падении – мы будем внимательно следим за этим индикатором, а точнее за появлением или не появлением на нем дивергенции! Форма пятничной дневной свечи – не определенна. Единственно на что она может указывать, это на жестокую схватку, которая состоялась между быками и медведями. То же самое подтверждают и возросшие с четверга на пятницу объемы торгов по декабрьскому фьючерсу на индекс РТС. Напоминаю, что нисходящий ценовой канал, проведенный нами по экстремальным фракталам от 08.09.11 и 15.09.11 пробит вниз.

4-х часовой график:

Аллигатор – направление вниз. По MACD – гистограмме, в данный момент бары зеленеют, т.е. моментум направлен вверх. Складывающаяся до этого момента ситуация по MACD, а конкретнее уменьшающаяся амплитуда колебаний по данному индикатору, привели в конце концов к ценовому прорыву вниз. От точки прорыва мы будем отслеживать дальнейшее развитие ситуации по данному индикатору. RSI – не информативен. Stochastic – не информативен.

60 – ти минутный график:

Сегодня в понедельник при открытие рынка наблюдаем гэп вниз. Данный гэп можно интерпретировать, либо как локальный гэп истощения от предыдущего чересчур быстрого снижения, либо как общий гэп. Но как в первом, так и во втором случае этот гэп, скорее всего, должен заполниться ценой.                 

Сопротивление: 1315 п., 1345 п.,  1380 п.

Поддержка: 1285 п., 1265 п., 1225 п.

Прогноз: очень вероятно коррекционное движение вверх. Но я настоятельно рекомендую дождаться подтверждающего сигнала на покупку по индикатору MACD на мелком таймфрейме. Также хочу напомнить, что медвежьи настроения на рынке очень сильны, поэтому можно также рассмотреть и вариант продажи при шустром пробитие цены ордера, ограничивающего убытки, либо зайти  в продажу с более высокого уровня, также ориентируясь по показаниям индикатора MACD на мелком таймфрейме.

Рекомендация: пока вне рынка, при поступление сигнала ориентировачно: покупка – 1265 п., стоп – 1248 п., профит – 1298 п.