09-09-11

Технический анализ графика по индексу РТС.

По дневному графику:

Аллигатор переплетается все больше и больше. RSI – ценовой диапазон. Stochastic – в данный момент не информативен. Моментум по MACD –продолжает указывать направление вниз, бары красного цвета. Закрытие свечи в среду подтвердило нам образование свечной модели «утренняя звезда», но несмотря на тот факт, что данная модель имеет разворотную интерпретацию, т.е. цена должна была бы вроде пойти наверх, но в данном контексте формирующейся структуры рынка следующую свечу рынок нарисовал нам, как предпосылку к образованию свечной модели «вечерняя звезда», т.е. цена вполне может сходить вниз. Анализируя объемы торгов по фьючерсу на индекс РТС, и сравнивая  вторник со средой, и среду с четвергом наблюдаем в первом случае падение на 25%, во втором подъем на 14%. Данная чехарда с объемами обычно присутствует в моменты, когда рынок не определен в дальнейшем направление движения и рынок скачет то вверх, то  вниз.  Так как в четверг объем торгов вырос, а цена особенно ни куда не пошла,  но в предыдущий день мы наблюдали рост, то это может давать нам намек на предполагаемое падение цены в краткосрочной перспективе. В данный момент мы уже  можем немного подкорректировать восходящей ценовой канал, берущий начало от 11.08.11, проходящий по свече от 19.08.2011 и последней актуальной дневной свече 06.09.11. Помимо этого проводим наклонную линию сверху вниз по верхам дневных свечей 31.08.11 и 08.09.11. Наблюдаем образование равнобедренного треугольника.     

4-х часовой график:

Аллигатор – линии переплетаются. Моментум по MACD падает и подходит к нулевой линии сверху вниз, бары имеют красный цвет, но их абсолютные значения по сравнению с предыдущим подъемом от 29.08.11 уменьшаются. Волатильность уменьшается, рынок сжимается, накапливая энергию. RSI – близок к середине графика – коридор цен продолжается. Stochastic – не информативен.

60-ти минутный график:

Цена по Фибо скорректировалась вверх больше чем на 62% от падения от 01.09.11. Данный факт говорит нам о маловероятном продолжении среднесрочного нисходящего движения. Также при открытии торгов наблюдаем ценовой разрыв на часовом графике. Возможны две интерпретации данного гэпа: общий гэп, он должен заполниться или гэп краткосрочного прорыва. 

Сопротивление: 1670 п., 1700 п. – 1705 п. (сильный психологический уровень), 1735 п.

Поддержка: 1630 п. – 1635 п., 1600 п., 1575 п., 1550 п.

Прогноз: вижу очень вероятным направление краткосрочного движения вниз. 

Рекомендация: продажа – 1668 п., стоп – 1682 п., профит – 1637 п.