Литература
Билл Вильямс «Торговый хаос. Экспертные методики максимизации прибыли».
Билл Вильямс в своем труде под названием «Торговый Хаос» пытается с помощью нестандартных подходов к трейдингу понять и проникнуть в основную структуру и суть рынка, применяя для этого постулаты теории хаоса и принципы фрактальной геометрии. В его исследованиях в качестве постулата используется предположение о том, что рынки являются природным явлением, и их деятельность не подчиняется логическим принципам линейной математики, физики либо параметрической статистики. При всей сложности применяемых тезисов, книга не содержит многочисленных формул и математических выкладок, а в простой и понятной форме доносит до читателей главные моменты.
Билл Вильямс в данной книге также вводит классификацию и определение уровней развития биржевого спекулянта – от неопытного новичка до трейдера – профессионала, указывая на принципиальные знания и умения на каждой стадии в соответствии с его торговой системой. Отличительной особенностью этого издания является легкое изложение сути и четкие определения роли каждого инструмента, применяемого для анализа. Базовыми инструментами в разработанной торговой стратегии являются числа Фибоначчи, волновой анализ Элиотта, фракталы и осциллятор MACD.
Кроме всего прочего Билл Вильямс предлогает оригинальную систему мани менеджмента (систему по управлению капиталом), которая позволяет получать максимальную выгоду из удачной рыночной ситуации. Большая часть издания посвящена психологии трейдинга и взаимодействию рынка и трейдера – человека, являющегося в то же самое время и частью этого сама рынка. Приведены основные психологические проблемы, с которыми сталкиваются трейдеры на пути своего личностного роста от уровня новичка до профессионала. Данное издание рекомендуется для изучения, как начинающим, так и профессиональным трейдерам.
Билл Вильямс, Джастин Вильямс «Торговый Хаос 2».
Во втором обновленном издании своей книги: «Торговый Хаос. Экспертные методики максимизации прибыли», используя данные своих новых исследований, Билл Вильямс описывает новые технические методы по получению прибыли, отмечая при этом сохранение эффективности методов описанных в первой книге. В первой части данной книги содержатся определения психологических принципов и базовых основ успешной биржевой торговли. В ней Билл Вильямс создает психологическую базу для развития такой специальности, как трейдер, которая, по его мнению, является основным фактором на пути к обретению успехов в трейдинтге.
Во второй части курса описываются важнейшие принципы торговли по улучшенной системе Билла Вильямса. В ней используются как уже знакомые нам из прошлых книг индикаторы, инициирующие совершение сделок, такие как: фракталы, Аллигатор, Awesome Oscillator (AO), Accelerator Oscillator (AC) только в новом амплуа, позволяющим, по его словам, существенно увеличить торговые прибыли в изменившихся со времени выхода первого издания условиях, так и абсолютно новые сигналы, позволяющие входить в рынок на начальных этапах зарождения тренда: инициирующие бары бычьего/медвежьего разворота, ангуляция, сигналы агрессивного добавления по AO. В своем труде Билл Вильямс предлагает три разнообразных, но связанных между собой варианта открытия сделок, назвав их "тремя мудрецами".
И снова, как и в предыдущей своей книге автор акцентирует свое внимание на основных постулатах money management (правилах управления капиталом), которые используют для торговли по сигналам от «трех мудрецов». Автор учел различающиеся степени рисков открытия позиции по любому из сигналов, и предложил использовать стратегию под названием "обратная пирамида", которая предлагает постепенное наращение общих позиций, открытых по направлениям сигналов. Подобная система позволяет уменьшить потенциальные убытки от входа по самому рискованному сигналу от первого мудреца, и при варианте правильного открытия получать максимум от ценового движения.
А. Алмазов «Фрактальная теория. Как поменять взгляд на рынки».
Из нового курса А. А. Алмазова под названием "Фрактальная теория. Как поменять взгляд на рынки" читатели узнают новейший метод анализа финансовых рынков, который помогает легко понять сложную структуру поведения биржевых цен. Главной задачей этого учебного пособия является при помощи доходчивых и подробных разъяснений, донести до читателя новое образное видение картины финансового рынка. Стратегии, описываемые в данном курсе, полностью изменяют восприятие цен на финансовые активы. Знакомство с материалом этого обучающего курса будет полезным, как новичкам, так и опытным участникам рынка.
Новички найдут в книге множество практических примеров, которые помогут разобраться в беспорядочных изменениях рыночных цен, и спасут от ситуаций в результате, которых может произойти проигрыш всего депозита. Также в книге содержатся упражнения, выполнение которых, довольно быстро сориентируют даже начинающих трейдеров в характерных особенностях и многочисленных видах различных финансовых инструментов. Для читателей, которые торгуют достаточно долго и обладают уже определенным торговым опытом и своими тактическими наработками, книга будет полезна для создания эффективных торговых стратегий с одновременным использованием фрактального анализа.
В наше время существует большое количество литературы и учебных пособий, описывающих различные способы прогнозирования наиболее вероятностного движения цен на финансовые активы. Большинство из них рассказывают о методах, основанных на фундаментальном либо техническом анализе. Но в последние годы среди западных аналитиков, работающих на финансовых рынках, становится популярным новый подход к финансовому прогнозированию будущих рыночных цен, основанный на фрактальном видение рыночной ситуации – фрактальный анализ. Знаменитый Билл Вильямс, который написал несколько интересных книг из этой области: «Торговый Хаос», «Торговый Хаос 2», «Новые измерения в биржевой торговле», был первым кто использовал термин фрактал для биржевой торговли. Многие трейдеры по всему миру с успехом применяют, разработанную Биллом Вильямсом, торговую стратегию для получения прибыли на рынках. Но, настоящего использования фракталов, а точнее фрактальных рядов – данная теория не описывает.
Цель создания данного труда – сделать фрактальный анализ легко доступным для каждого трейдера. Он разрабатывался не для профессиональных математиков или ученых, а для людей, желающих профессионально работать, а главное зарабатывать, участвуя в биржевых торгах. При помощи фрактального анализа, возможно, не только улучшить и дополнить любую торговую систему, но и изменить свои взгляды на поведение и изменения рыночных цен. Случайные и хаотичные, на первый взгляд ценовые движения, образуют структурированную систему или «…более высокую степень порядка…» как определял Хаос, Билл Вильямс в своих трудах. В итоге, понимание рынка улучшается и упорядочивается, а если вы торгуете по правилам системы, то ваш финансовый капитал будет расти.
Александр Элдер «Как играть и выигрывать на бирже».
Данная книга давно стала мировым бестселлером. В ней опытный биржевик и эксперт в сфере технического анализа – Александр Элдер рассказывает, что удачная биржевая игра зависит всего от трех факторов: психологии, методов торговли и контроля над рисками. Он научит, как стать опытным трейдером и избежать эмоциональных ловушек в торговле. Также он объяснит, как вычислить перспективные сделки, используя биржевые графики, вспомогательные индикаторы и иные инструменты биржевого анализа. Из этой книги вам должно стать понятно, как связать разные методы анализа в мощную систему биржевой торговли. А также вы поймете, как наиболее рационально управлять финансами на своем торговом счёте.
Александр Элдер «Основы биржевой торговли».
Еще одна книга – бестселлер, известного трейдера – биржевика Александра Элдера под названием «Основы биржевой торговли». Автор данной книги считает, что прибыльная биржевая игра основывается на правильном применение знаний в нескольких сферах: психологии, техническом анализе и правильном управлении своим капиталом. Данная книга А. Элдера поможет начинающим трейдерам получить требуемые навыки во всех этих трех областях биржевой торговли.
Первая глава книги откроет совершенно новый принцип управления эмоциями. Его автор нашёл занимаясь психиатрией. Вторая глава расскажет о массовой психологии рынков. Поведение толпы довольно просто и предсказуемо. Предвосхищая изменения в поведение масс можно неплохо зарабатывать. В третьей главе автор познакомит читателей с графиками, которые показывают поведение толпы. Здесь содержится классический технический анализ.
В главах с четвертой по восьмую вы узнаете о компьютерном техническом анализе. Здесь вы найдете подробные сведения по всем осцилляторам, индикаторам, волновому анализу и иным инструментам. В девятой главе содержатся несколько торговых систем. Хорошо описывается универсальный метод под названием "Система трех экранов", которым продолжительное время пользовался Элдер. И последняя глава посвящена вопросам управления капиталом. Обычно начинающие игроки обращают на это незначительное внимание. Но даже при хорошей торговой системе подобные игроки за короткое время обнуляют собственные счета.
Томас Р. Демарк «Технический анализ - новая наука».
Книга «Технический анализ - новая наука» была написана для читателей с различными уровнями подготовки. Начиная с рассказа об азах построения трендовых линий, Томас Демарк дальше переходит к оригинальным способам усовершенствования распространенных индикаторов. Математический подход к графическому анализу, который приведен в книге, позволит опытным трейдерам пополнить личный торговый арсенал несколькими новыми инструментами, а для новичков будет прочнейшим фундаментом для будущих теоретических и практических занятий.
Стив Нисон «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков».
Данная книга представляет собой подробное руководство по правилам применения уникального и эффективного метода технического анализа – графический анализ графиков с использованием японских свечи, получившего в последние годы огромную популярность среди трейдеров и аналитиков во всем мире.
Данный метод позволяет анализировать все нынешние рынки, что визуально показывается на сотнях практических примеров, которые охватывают рынки опционов, валют, ценных бумаг, акций и фьючерсов.
Г. Моррис «Японские свечи».
Данная книга, написана прославленным специалистом в области технического анализа по имени Грегори Моррис. Она рассказывает, как свечные графики можно использовать для идентификации и оценки разных типов графических моделей. В книге подробно разъясняется, как можно сочетать японские свечи с другими техническими инструментами для поиска прибыльных сделок. Помимо этого данное пособие может также использоваться, и как руководство по практическому применению техники японских свечей и как справочник по моделям свечей.
Эрик Л. Найман «Малая энциклопедия трейдера».
В данной книге рассматриваются: азы фундаментального и технического анализа финансовых рынков, психология биржевой игры, а также методы манименеджмента. Книга призвана помочь, всем заинтересованным в изучении финансовых рынков, в освоении комплекса финансовых решений, который состоит из двух базовых блоков — теоретического анализа финансовых рынков и практического управления финансовыми средствами. Предлагаемое Вашему вниманию издание насыщено практическими материалами, на базе детального изучения которых, можно понять многочисленные хитрости биржевых рынков. Данное пособие предназначено для широкого круга читателей. Оно будет полезно, как для опытных биржевых спекулянтов, торгующих на товарных и срочных рынках, рынках ценных бумаг, валютного рынка - форекс, так и для начинающих трейдеров с малой степенью подготовки.
Эрик Л. Найман «Мастер-трейдинг. Секретные материалы».
В предлагаемой Вашему вниманию книге в очень доступной и понятной форме раскрываются все компоненты успешного трейд-инвестирования: выявление и интерпретация рыночных тенденций, выяснение фундаментальных предпосылок возникновения трендов, трейдинг по сигналам осцилляторов, торговля от уровней сопротивления и поддержки, математические и финансовые теории изменения биржевых цен. Наиболее важные главы данной книги посвящены практике трейдинга, основам торговли и управлению капиталом. В заключение приводятся интересные моменты, которые дополняют мастер-трейдинг: легко об опционах, теория хаоса, зависимость и корреляция между финансовыми инструментами, риск-менеджмент финансовых активов.
Ларри Вильямс «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли».
В своем бестселлере «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» Ларри Вильямс, являющейся самым именитым и прославленным техническим аналитиком последнего десятилетия, предлагает основу для прочной и выгодной стратегии для использования в краткосрочной торговли. Он открывает все плюсы и минусы этого многообещающего, но в то же самое время потенциально рискованного занятия, как краткосрочная биржевая игра. В этой книге Ларри Вильямс делится своим долговременным опытом успешного внутридневного трейдинга и предлагает собственное рыночное видение различных аспектов биржевой торговли. Под его умелым руководством читатели узнают о главных принципах, которые двигают рынки, о трех самых доминантных циклах, правильном закрытии сделок, и как до самого конца сдержать выигрышные позиции в пределах выбранного периода.
Джек Швагер «Технический анализ. Полный курс».
Эта книга, написана знаменитым экспертом в сфере финансовых рынков по имени Джек Швагер, и является наиболее объемным исследованием в техническом анализе. В данной книге содержатся базовые определения, различные тактики и приемы торговли, системы и индикаторы. Главный упор в ней делается на практическое использование аналитических стратегий при анализе финансовых рынков.
Первая часть этого издания посвящена классическим составляющим анализа графиков, их математическому обоснованию и внутренней сути. Особый акцент в данной части уделен критериям применения этих или иных инструментов и креативному подходу к их применению.
Вторая часть издания – это практическое наставление по использованию информации из первой части. Автор рассматривает реальные рыночные ситуации. Каждая из них вначале подробно изучается методами технического анализа. Далее рассматриваются вероятные причины для входа в рынок. Потом идет обсуждение будущего развития ситуации и разъясняется правильность либо ошибочность принятых решений. Интригующая форма предоставления материала и уникальный стиль Швагера, превращает данную часть книги в интереснейший практикум по трейдерскому делу.
Джон Дж. Мерфи «Межрыночный технический анализ».
Книга Дж. Мерфи под названием «Межрыночный технический анализ» написана для читателей, не имеющих абсолютно ни какой предварительной подготовки в области технического анализа.
Главная идея данного пособия заключается в утверждение, что абсолютно все рынки – фондовый, товарный, валютный, рынок фьючерсов и опционов, взаимосвязаны теснейшим образом между собой. Рынок акций подвержен сильному влиянию со стороны рынка облигаций. Цена на облигации, в основном, определены тенденциями на товарных рынках, которые также зависят от рыночной ситуации на валютном рынке forex. Рынки США способны воздействовать на динамику рынков в других странах, которые также в свою очередь влияют и, на происходящее, на американских торговых площадках. Изменения на одном рынке непременно повлекут за собой различные последствия на других рынках, т.е. существует причинно – следственная взаимосвязь между событиями в мире, странах, экономике, политике. Все данные закономерности и структурные связи должны быть учтены в техническом анализе.
В своей книге, Дж. Мерфи доступным языком объясняет все взаимосвязи и показывает примеры того, как подобными знаниями можно воспользоваться на практике. Мерфи подробно рассмотрел 4 главных рыночных сектора: рынок акций, рынок облигаций, товарный рынок, валютный рынок Форекс.
По определению автора, межрыночный технический анализ - представляет собой, применение постулатов технического анализа к представленным выше структурным связям. Данное пособие иллюстрировано разнообразными графиками. Для новичков в сфере технического анализа рынков, в приложении книги содержится словарь, который дает определения для большинства формулировок и инструментов, обычно использующихся в биржевой терминологии.
Г. Нили «Мастерство анализа волн Эллиота».
Эта книга написана популярным исследователем, педагогом и практиком в области биржевых операций на базе собственного опыта, и посвящена разъяснению положительных сторон анализа рынков через призму волновой теории Элиота. В книге не только широко исследованы все нюансы теории волн, но и детальным образом описан аналитический подход под названием метод Нили – первый в мировой истории математический алгоритм аналитики рынка на базе волн Элиота.
Разработанная Ральфом Эллитом в тридцатых годах, волновая теория развития рынка, в книге Г. Нили «Мастерство анализа волн Элиота» была им коренным образом изменена и дополнена, что способствовало идентификации ранее неизвестных фигур на биржевых графиках, а затем – к моделированию новейших методов анализа. Новые предложенные теоретические постулаты позволили увеличить точность вероятностного прогнозирования дальнейшего поведения цены, что в конечном итоге привело к эффективному использованию данной теории, что в свою очередь не замедлило проявиться на трейдерской уверенности в принятии торговых решений.